衢州市罗樟源水电开发有限公司100%股权（其中国有股权25%）公开挂牌转让公告
发布日期：2019/7/3 15:18:11 信息来源：衢州市产权交易中心受产权人委托，下列股权经内部决策及主管单位批准同意，现进行公开挂牌转让：
一、转让标的及起挂价
衢州市乌溪江引水工程管理局持有的衢州市罗樟源水电开发有限公司20%国有股权、衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司持有的衢州市罗樟源水电开发有限公司5%国有股权、衢州市乌溪江引水工程管理局工会持有的衢州市罗樟源水电开发有限公司65%股权和衢州市水利局机关工会委员会持有的衢州市罗樟源水电开发有限公司10%股权。该标的已经评估，截止到资产评估基准日2019年3月31日止，衢州市罗樟源水电开发有限公司股东净资产评估值为人民币973.2万元。
上述标的整体公开转让，转让起挂价合计为人民币973.2万元。
二、转让方式
1.挂牌竞价，符合条件的意向受让人谁出价最高谁受让，标的设有保留价。信息发布期满后，如未征集到意向受让方，变更公告内容,重新申请信息发布。
2.原股东放弃优先（同价优先）受让权。
三、特别说明
1.资产评估基准日2019年3月31日起至2019年6月30日止的企业损益变化由原股东享受、承担，具体以期间损益专项审计报告中的金额为准。
2.衢州市罗樟源水电开发有限公司长期借款494万元，为职工个人借款，按年化10%的利率支付利息。
3.衢州市罗樟源水电开发有限公司管理运行人员由衢州市柯山水电开发有限公司相关人员兼任，不需要安置职工;公司与方伟斌、云新华签订的《衢州市罗樟源水电开发有限公司发电运行管理委托合同》于2020年12月31日到期（委托运行管理及其他费用结算方式：发电人员的工资按罗樟源电站发电结算清单的5.25%提成作为发放依据，每季发放一次）。
4、标的企业需优先保障对大洲镇自来水厂的供水需求，供水价格双方协商确定（原合同已于2019年5月31日到期，原合同价0.056元每立方米）。
四、受让人报名条件
1.受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业，受让方为自然人的，应当具备完全民事行为能力。
2.受让方为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。
3.要求受让方应在自合同签订日起5个工作日内，将长期借款494万元全额支付给标的企业(收款单位：衢州市罗樟源水电开发有限公司，开户银行：柯城农商银行石室支行，账号；201000012606465)，再由标的企业将借款本金及2019年7月1日至偿还日产生的利息（按年利10%计）偿还给职工个人。
五、报名须知
1.意向受让人持有效证件（自然人的持身份证原件及复印件；法人的持统一社会信用代码证、开票资料、开户许可证、法定代表人身份证等相关有效证件及复印件、委托人持授权委托书原件及委托人身份证件）及公章到本中心（府东街208号二楼）办理报名手续，报名时缴纳保证金150万元。
交付方式:现金/汇票/支票/银行转帐/
户 名：衢州市产权交易中心有限公司
账 号：1209210009049028267
开户银行：衢州市工行营业部
2.报名及挂牌截止时间：自即日起至2019年8月1日17时30分止，2019年8月2日上午10时30分在衢州市产权交易中心电子竞价平台（http://www.qzspse.com/indexjj.html）进行网络竞价。
3.咨询电话：（0570）3891705 吴女士 3891719 陈先生
4.详见：衢州市产权交易中心（www.qzspse.com）
5.交易手续费：挂牌竞价成交后，受让方按股权转让成交价（实行阶梯累计费率）向衢州市产权交易中心有限公司支付交易手续费，具体标准为：50万元（含）以下部分按5%、50万元以上至200万元（含）部分按3%、200万元以上至500万元（含）部分按2%、500万元以上至1000万元（含）部分按1.5%、1000万元以上部分按1%累计。
六、标的企业信息
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标的企业 基本情况 |
标的企业名称 |
衢州市罗樟源水电开发有限公司 |
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注册地（住所） |
浙江省衢州市衢江区大洲镇花圩埂村 |
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法定代表人 |
吴开国 |
成立时间 |
2003年08月22日 |
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注册资本 |
贰佰万元整 |
币种 |
人民币 |
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公司类型 （经济性质） |
其他有限责任公司 |
企业性质 （经济类型） |
股份制 |
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所属行业 |
水力发电 |
统一社会信用代码 |
9133080375304987XK |
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经营规模 |
大□ 中□ 小■
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经营范围 |
水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
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职工人数 |
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是否含有国有划拨土地 |
是□ 否■ |
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 |
是■ 否□ |
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前十位股东名称 |
持有比例（%） |
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1 |
衢州市乌溪江引水工程管理局工会 |
65% |
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2 |
衢州市乌溪江引水工程管理局 |
20% |
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3 |
衢州市水利局机关工会委员会 |
10% |
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4 |
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 |
5% |
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主要财务指标 |
以下数据出自企业年度审计报告 |
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年度日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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2018年12月31日 |
1296126.54 |
279451.67 |
278619.00 |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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7362229.44 |
6134687.71 |
1227541.73 |
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审计机构 |
浙江广泽联合会计师事务所（普通合伙） |
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报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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2019年3月31日 |
534842.49 |
127257.59 |
127256.59 |
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报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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年报□季报□月报■ |
6649163.83 |
5295513.57 |
1353650.26 |
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资产评估 情况 |
评估机构 |
衢州广泽资产评估事务所（普通合伙） |
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核准（备案）机构 |
衢州市国有资产经营有限公司 |
核准□备案■ |
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核准（备案）日期 |
2019年6月11 日 |
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评估基准日 |
2019年3月31日 |
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项目 |
账面价值 |
评估价值 |
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资产总计 |
664.92万元 |
853.63万元（成本法） |
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负债总计 |
529.55万元 |
529.55万元（成本法） |
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净资产 |
135.37万元 |
973.20万元（收益法） |
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转让标的对应评估值 |
973.20万元 |
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评估基准日审计机构 |
浙江中瑞会计师事务所有限公司 |
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律师事务所 |
浙江天赞律师事务所 |
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内部决策 情况 |
股东会决议■董事会决议□总经理办公会决议□其他□ |
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重要信息披露 |
管理层拟参与 受让意向 |
拟参与□ 不参与■ (注：管理层不参与受让的，须提供管理层人员名单。) |
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其他披露内容 |
1.《中华人民共和国取水许可证》有效期自2015年1月1日至2020年12月31日止； 2.《中华人民共和国电力业务许可证》有效期自2011年1月18日至2031年1月17日； 3.土地使用权：衢江区大洲镇A0802地块（衢江区大洲镇沧南村（原荒淤埂村）），国有出让建设用地使用权面积1644平方米，终止日期2061年12月19日，该土地无抵押、无查封等权利限制，该土地上建筑物未办理产权登记； 4.公司长期借款494万元为职工个人借款（年化10%的利息），要求受让方应在自合同签订日起5个工作日内全额支付给标的企业(收款单位：衢州市罗樟源水电开发有限公司，开户银行：柯城农商银行石室支行，账号；201000012606465)，再由标的企业将借款本金及2019年7月1日至偿还日产生的利息（按年利10%计）偿还给职工个人（其中2019年6月30日前的利息已支付）。 5.标的公司持有浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司股权108711元（总股本373615385元）。 6.标的企业需优先保障对大洲镇自来水厂的供水需求，供水价格双方协商确定（原合同已于2019年5月31日到期，原合同价0.056元每立方米）。 |
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衢州市产权交易中心有限公司
2019年7月3日
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